Màn hình này giúp bạn xử lý từng hóa đơn. AI chỉ gợi ý; duyệt hóa đơn chưa phải ghi sổ. Chỉ khi kiểm tra định khoản và bấm xác nhận ghi sổ thì mới tạo bút toán kế toán.
Mở chứng từ để đối chiếu file gốc và dữ liệu đã đọc. Sửa thông tin nếu cần, rồi phê duyệt khi đủ căn cứ. Phê duyệt không tự ghi sổ.
Thống kê & ngoại lệ (nâng cao)
Bảng điều khiển tổng hợp quy tắc kiểm tra, trường thiếu và cờ AI đã lưu. Các số liệu này giúp phân luồng hàng nghìn hóa đơn; ứng viên trùng chỉ là cảnh báo, không tự động xóa hoặc kết luận gian lận.
Hồ sơ ngoại lệ đã lưu · phản hồi kế toán để hệ thống học
Kết quả ghi nhận ở đây là dữ liệu kinh nghiệm. Chúng không tự kích hoạt quy tắc mới và không ghi sổ.
Quy tắc ứng viên · chưa được tự động áp dụng
Công cụ nâng cao
Mở một chứng từ để xem file gốc, kiểm tra dữ liệu, sửa nếu cần rồi duyệt. Chỉ duyệt chứng từ đã được kiểm tra; thao tác duyệt không tự ghi sổ.
Chứng từ gốc
File gốc được lưu tạm để xử lý. Sau khi đã tải và lưu kết quả kế toán vào nơi của doanh nghiệp, bạn có thể xác nhận để hệ thống giữ file gốc thêm 7 ngày rồi xóa nội dung file; metadata và dữ liệu kế toán vẫn được giữ.
Tệp gốc chỉ hiển thị cho người dùng đã đăng nhập và được phân quyền.
Kết quả kiểm tra
Thông tin hóa đơn
Sửa dữ liệu chuẩn là thao tác độc lập với phê duyệt. Các trường tùy chọn như tên/series hỗ trợ đối chiếu; trường bắt buộc và tổng tiền vẫn được bộ kiểm tra xác định xác thực trước khi duyệt.
Nhờ AI đối chiếu khi có điểm chưa khớp
AI nêu chỗ lệch và gợi ý cách xử lý. Bạn phải kiểm tra với file gốc và tự xác nhận sửa; AI không tự thay số liệu hoặc tự ghi sổ.
Chọn một hóa đơn để bật rà soát AI.
Hạch toán chứng từ đã duyệt (nâng cao)
Chỉ mở phần này khi chứng từ đã được duyệt và cần lập bút toán. Tạo dự thảo chưa ghi sổ; chỉ người có quyền mới được xác nhận ghi sổ sau khi kiểm tra căn cứ.
Mở từng hóa đơn để xem lý do đề xuất. Mỗi dòng có tài khoản Nợ/Có và phần giải thích; bạn có thể sửa tài khoản theo thực tế. Số tiền Nợ/Có đang khóa theo số tiền hóa đơn đã xác thực để tránh sửa lệch nguồn; nếu số tiền nguồn sai, sửa ở phần “Dữ liệu chuẩn” rồi lập lại đề xuất. Chỉ ghi sổ khi tổng Nợ bằng tổng Có.
Mỗi dòng hàng có thể dùng tài khoản Nợ riêng. Người duyệt phải kiểm tra mục đích sử dụng, hàng thực nhận, chứng từ liên quan và điều kiện khấu trừ VAT. Số tiền từng dòng khóa theo OCR đã xác thực; nếu dòng không khớp tổng tiền hàng, hệ thống chặn đề xuất theo dòng để tránh ghi sai.
Căn cứ nghiệp vụ mua hàng · bắt buộc trước khi ghi sổ
Hóa đơn không tự chứng minh hàng đã nhận hoặc dịch vụ đã nghiệm thu. Chọn căn cứ thực tế và ghi mã tham chiếu chứng từ; không nhập thông tin phỏng đoán.
Đường đi chứng từ → bút toán → sổ cái
Chọn chứng từ để xem liên kết đã được hệ thống xác nhận. Chứng từ chưa ghi sổ sẽ không hiển thị bút toán giả.
Ghi sổ hóa đơn bán ra (nâng cao)
Dùng cho hóa đơn bán đã được duyệt và có phiếu dự thảo; nếu không thấy hóa đơn đã duyệt, đổi bộ lọc hàng đợi sang “Tất cả chứng từ” rồi mở hóa đơn đó. Hóa đơn đơn lẻ không tự chứng minh doanh thu: phải ghi căn cứ giao hàng/nghiệm thu/hoàn thành dịch vụ, mã tham chiếu và ngày. Chỉ người có quyền ghi sổ mới được xác nhận.
Chọn hóa đơn bán đã duyệt trong hàng đợi, kiểm tra các trường và bằng chứng rồi mới ghi sổ.